富国中证新华社民族品牌工程ETF净值下跌1.11% 请

金融界基金07月28日讯 富国中证新华社民族品牌工程ETF基金07月27日下跌0.93%，现价0.856元，成交2691.92万元。当前本基金场外净值为0.8476元，环比上个交易日下跌1.11%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证新华社民族品牌工程指数，最新报告期内，本基金收益率为-9.41%，业绩比较基准为中证新华社民族品牌工程指数。

基金经理为蔡卡尔，自2021年09月27日管理该基金，任职期内收益-14.31%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.73%，近3个月本基金净值上涨10.02%，近6月本基金净值下跌8.11%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.8476元。

文章来源：《录井工程》 网址: http://www.lujinggongcheng.cn/zonghexinwen/2022/0728/366.html